Centralisation de trésorerie France

Vous souhaitez optimiser votre gestion de trésorerie par une centralisation automatisée de l’ensemble des flux de tous vos comptes au sein du Groupe Crédit du Nord ;

Avec NORSTAR TRESORERIE, notre service de centralisation automatique de trésorerie, vous disposez d’une solution souple et modulable pour :
  • contrôler et centraliser à partir d’un compte pivot les flux de l’ensemble des comptes de votre société ou de votre Groupe au sein du Groupe Crédit du Nord,
  • optimiser vos placements et vos financements à court terme grâce à une vision consolidée immédiate de votre trésorerie,
  • réduire vos charges administratives par l’automatisation des remontées de soldes ou de mouvements,
  • choisir le type de centralisation adaptée à votre profil grâce à un large choix d’options,
  • déterminer la contribution de chaque compte ou filiale à la trésorerie consolidée grâce à des « reportings » détaillés.
Optimiser la gestion de votre trésorerie
  • Vous bénéficiez instantanément  d’une vision globale de votre trésorerie sur l’ensemble de vos comptes,
  • Vous réduisez vos frais financiers par compensation des positions débitrices et créditrices des sociétés de votre groupe,
  • Vous limitez  le recours aux financements externes et minorer vos frais financiers,
  • Vous  consolidez vos excédents nets de trésorerie pour maximiser vos placements,
  • Vous assurez un meilleur suivi de la trésorerie de vos filiales, succursales, points de vente…
Alleger la gestion administrative
  • Vous automatisez les remontées de soldes ou de mouvements,
  • Vous gagnez du temps sur le suivi des positions des comptes de votre groupe,
  • Vous bénéficiez d’outils de suivi et de contrôle de la contribution de chacun des comptes à la centralisation.
  • Vous pouvez à tout moment consulter le détail des mouvements et des soldes sur vos comptes centralisés et sur le compte centralisateur par nos services Internet Entreprise ou Nortrans (télétransmission)
Un fonctionnement simple et modulable
Une solution flexible et paramétrable en fonction de votre organisation et de vos besoins grâce à un large choix d'options :
Vous souhaitez une centralisation directe par virements automatiques des comptes centralisés vers un compte centralisateur avec différentes possibilités :
  • remontée du solde en totalité ou à partir d'un seuil,
  • remontée par type de mouvement sélectionné,
  • choix de la périodicité,
  • choix des libellés sur les remontées de solde ou de mouvements.

Vous souhaitez une centralisation indirecte par remontée des mouvements par même date de valeur. Totalement transparente sur le fonctionnement des comptes centralisés, vous gérez ainsi votre position consolidée intra groupe tout en laissant à vos filiales leur autonomie sur la gestion au quotidien de leurs flux.

Vous souhaitez une centralisation "gigogne" pour gérer des niveaux intermédiaires de centralisation à l'intérieur de votre groupe par branche d'activités, région, ...
Utiliser des outils performants de controle et de suivi
Vous bénéficiez de reportings mensuels pour :
  • connaître la contribution de chacun des comptes à la centralisation,
  • suivre les positions prêteuses ou emprunteuses de vos filiales participant à la centralisation,
  • calculer l'encours d'avance ou de prêt entre le compte centralisateur et les comptes centralisés,
  • rétribuer ou refacturer vos filiales en fonction de leur contribution à la trésorerie consolidée.
En savoir plus
Vous pouvez bénéficier de l’assistance d’un responsable dédié au cash pooling dans la mise en œuvre de la solution préconisée.
Votre conseiller de clientèle avec l’appui du spécialiste moyens de paiement de votre région, est à votre disposition. Interrogez-le.